فرآیندهای خزانه معین استان قم
- تامین اعتبارات جاری(خزانه)
ردیف |
شرح مرحله |
واحد سازمانی/ شخص ذیربط |
زمان انجام کار |
1 |
درخواست وجه |
دستگاه اجرایی |
------ |
2 |
دستور بررسی و اقدام |
رییس قسمت خزانه |
------ |
3 |
بررسی و دستورپرداخت |
مسئول اعتبارات جاری |
30دقیقه |
4 |
صدور چک و نامه بانک و اعلامیه انتقال وجه |
امور پرداخت |
30دقیقه |
5 |
ثبت و صدور سند حسابداری |
تنظیم حساب |
15 دقیقه |
6 |
شماره نامه بانک |
دبیرخانه |
20دقیقه |
7 |
ارسال چک به بانک |
چک رسان |
------ |
1- عنوان روش اجرایی :
تامین اعتبارات جاری
2- هدف از اجرای روش اجرایی :
تامین اعتبار جهت پرداختهای هزینهای دستگاه های اجرایی
3- خدمت گیرندگان :
- کلیه دستگاه های اجرایی استان که بودجه هزینه ای خود را از خزانه معین استان دریافت می نمایند.
4- خدمت دهندگان :
- معاون هزینه
- رئیس قسمت خزانه
- مسئول اعتبارات جاری
- امور پرداخت
- تنظیم حساب
- دبیرخانه
- چک رسان
5- مدت زمان انجام کار :
- 2 روز
- درآمد اختصاصی ، شرکتهای دولتی و خانه های سازمانی(خزانه)
ردیف |
شرح مرحله |
واحد سازمانی/ شخص ذیربط |
زمان انجام کار |
1 |
ثبت وصولی درآمد اختصاصی و... |
مسئول درامد اختصاصی |
1 روز |
2 |
تامین درخواست وجه از محل درآمد اختصاصی ،شرکتهای دولتی،خانه های سازمانی با سقف درآمد وصولی و رعایت سقف اعتبار |
مسئول درامد اختصاصی شرکتهای دولتی،خانه های سازمانی |
30دقیقه |
3 |
صدور سند حسابداری |
مسئول تنظیم حسابها |
30 دقیقه |
4 |
تایپ نامه بانک |
تایپیست |
2ساعت |
5 |
امضا نامه بانک و تایید ذرخواست وجه |
رییس قسمت خزانه |
1 ساعت |
6 |
امضا نامه بانک و درخواست وجه |
معاون هزینه |
30 دقیقه |
7 |
شماره نامه بانک |
دبیرخانه |
20 دقیقه |
8 |
ارسال نامه به بانک |
چک رسان |
-------- |
1-عنوان روش اجرایی :
درآمد اختصاصی ، شرکتهای دولتی و خانه های سازمانی
2- هدف از اجرای روش اجرایی :
نظارت بر وصول درآمد اختصاصی و شرکتهای دولتی و خانه های سازمانی و هزینه این درآمد ها تا سقف اعتبار مصوب در قانون بودجه برای هر دستگاه یا موسسه دولتی
3- خدمت گیرندگان :
- دستگاههای و شرکتهای دولتی
4- خدمت دهندگان :
- مسئول درآمد اختصاصی و شرکتهای دولتی و خانه های سازمانی
- رئیس قسمت خزانه
- معاون هزینه
- مسئول تنظیم حسابها
5- مدت زمان انجام کار :
- 1 روز
- روش تامین اعتبار(خزانه)
ردیف |
شرح مرحله |
واحد سازمانی/ شخص ذیربط |
زمان انجام کار |
1 |
ارسال درخواست |
دستگاه اجرایی |
----- |
2 |
دستور بررسی و اقدام |
رییس قسمت خزانه |
----- |
3 |
بررسی و مطابقت با موافقتنامه |
مسئو اعتبارات عمرانی |
30 دقیقه |
4 |
تهیه چک نامه بانک- اعلامیه انتقال وجه |
مسئول امور پرداخت |
30دقیقه |
5 |
صدور سند حسابداری |
مسئول تنظیم حساب |
15 دقیقه |
6 |
تایید اسناد و امضا چک |
رییس قسمت خزانه |
30دقیقه |
7 |
شماره نامه بانک |
دبیرخانه |
30 دقیقه |
8 |
ارسال چک |
چک رسان |
----- |
1- عنوان روش اجرایی :
روش تامین اعتبار
2- هدف از اجرای روش اجرایی :
تامین اعتبار جهت پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی
3- خدمت گیرندگان :
- دستگاه های اجرایی استان
4- خدمت دهندگان :
- معاون هزینه
- رئیس خزانه معین استان
- رئیس قسمت خزانه
- مسئول اعتبارات عمرانی
- مسئول امور پرداخت
- مسئول تنظیم حساب
- دبیر خانه
- چک رسان
5- مدت زمان انجام کار :
- 2 روز تا یک هفته (بسته به مدت زمان ارسال پول خزانه از تهران)
دریافت وجوه سپرده دستگاههای اجرایی(خزانه)
ردیف |
شرح مرحله |
واحد سازمانی/ شخص ذیربط |
زمان انجام کار |
1 |
انتقال ماهانه وجوه سپرده دستگاههای اجرایی ب حساب تمرکز وجوه سپرده |
دستگاه اجرایی |
----- |
2 |
ارسال فیشهای وجوه به خزانه توسط بانک |
بانک |
----- |
3 |
ورود اطلاعات فیشهای بانکی به برنامه |
مسئول سپرده |
30 دقیقه |
4 |
چک لیست سپرده دستگاههای اجرایی به همراه صدور برگه حسابداری و ارائه به مسئول تنظیم حساب |
مسئول سپرده |
1 ساعت |
5 |
صدور سند حسابداری |
مسئول تنظیم حساب |
1 ساعت |
6 |
امضاء سند |
رییس خزانه و معاون هزینه |
20 دقیقه |
7 |
ثبت و بایگانی |
دبیرخانه |
20 دقیقه |
8 |
ارسال صورت ریز وجوه |
دستگاه اجرایی |
----- |
9 |
اعلام وصول وجه |
مسئول سپرده |
----- |
10 |
امضاء |
رییس قسمت خزانه |
20 دقیقه |
1-عنوان روش اجرایی :
دریافت وجوه سپرده دستگاههای اجرایی
2- هدف از اجرای روش اجرایی :
تمرکز وجوه سپرده دستگاههای اجرایی
3- خدمت گیرندگان :
- دستگاههای اجرایی
4- خدمت دهندگان :
- معاون هزینه
- رئیس قسمت خزانه
- مسئول سپرده
- مسئول امور پرداخت
- مسئول تنظیم حساب
- دبیرخانه - چک رسان
5- مدت زمان انجام کار :
- 1 روز
پرداخت وجوه سپرده دستگاههای اجرایی(خزانه)
ردیف |
شرح مرحله |
واحد سازمانی/ شخص ذیربط |
زمان انجام کار |
1 |
درخواست سپرده به همراه صورت ریز ارسالی وجوه |
دستگاه اجرایی |
----- |
2 |
دستور بررسی و اقدام |
رییس قسمت خزانه |
10 دقیقه |
3 |
بررسی درخواست و مطابقت با وجوه سپرده در برنامه |
مسئول سپرده |
----- |
4 |
ارسال درخواست |
مسئول سپرده |
----- |
5 |
صدور چک،نامه بانک و اعلامیه |
مسئول امور پرداخت |
----- |
6 |
صدور سند حسابداری |
مسئول تنظیم حساب |
----- |
7 |
امضاء چک و سند |
رییس قسمت خزانه و معاون هزینه |
----- |
8 |
مهر و شماره نامه بانک و ارسال |
دبیرخانه |
----- |
9 |
ارسال چک به بانک |
چک رسان |
----- |
1- عنوان روش اجرایی :
پرداخت وجوه سپرده دستگاههای اجرایی
2- هدف از اجرای روش اجرایی :
استرداد وجوه دستگاههای اجرایی جهت پرداخت به ذینفعان
3- خدمت گیرندگان :
- دستگاههای اجرایی
4- خدمات دهندگان :
- معاون هزینه
- رئیس قسمت خزانه
- مسئول سپرده
- مسئول امور پرداخت
- مسئول تنظیم حساب
- دبیر خانه
- چک رسان
5- مدت زمان انجام کار :
- 1 روز
- وصول درآمد عمومی(خزانه)
ردیف |
شرح مرحله |
واحد سازمانی/ شخص ذیربط |
زمان انجام کار |
1 |
اخذ صورتحساب و ثبت در رایانه و تکمیل فرم6 درامد |
مسئول درامد |
یک روز |
2 |
تایید فرم درامد دستگاه اجرایی |
مسئول درامد |
یک روز |
3 |
امضا و تایید |
مسئول درامد- رییس خزانه |
1 ساعت |
4 |
مهر و شماره و ارسال به اداره کل خزانه |
دبیرخانه |
20 دقیقه |
1-عنوان روش اجرایی :
وصول درآمد عمومی
2- هدف از اجرای روش اجرایی :
وصول در آمد دستگاههای اجرایی و اعمال کنترل و نظارت بر درآمد وصولی دستگاهها و شناسایی سری جدید در جهت افزایش وصولی درآمد کشور
3- خدمت گیرندگان :
- خزانه داری کل
- دستگاه اجرایی
4- خدمات دهندگان :
- مسئول درآمد عمومی
- رئیس قسمت خزانه
- معاون هزینه
- مسئول تنظیم حساب
- دبیرخانه
5- مدت زمان انجام کار :
- 2 روز
6- مدارک و اطلاعات مورد نیاز:
- اعلامیه های بانکی
- صورتحساب بانکی
- افتتاح و انسداد حساب(خزانه)
1-عنوان روش اجرایی :
افتتاح و انسداد حساب
2- هدف از اجرای روش اجرایی :
افتتاح و انسداد حسابهای دستگاههای دولتی و افتتاح حسابهای تمرکزی
3- خدمت گیرندگان :
- دستگاهها و مؤسسات دولتی
- مؤسسات و شرکتهای استان قم که از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند
- دفاتر اسناد رسمی
- اداره کل خزانه وزارت متبوع
4- خدمات دهندگان :
- مسئول افتتاح حساب
- شعب بانکها
- رئیس قسمت خزانه
- ،معاون هزینه
- دبیرخانه
5- مدت زمان انجام کار :
- 45 روز
6- مدارک و اطلاعات مورد نیاز:
- احکام پرسنلی
- احکام استخدامی
- درخواست ذیحسابی
- قانون محاسبا ت عمومی و قانون خدمات کشوری
7- فرم های مورد استفاده:
- کلیه فرمهای افتتاح حساب on line بانکها
- تغییر امضای حسابهای دولتی استان(خزانه)
عنوان روش اجرایی :
تغییر امضای حسابهای دولتی استان
2- هدف از اجرای روش اجرایی :
تغییر امضاء رؤسای دستگاههای دولتی به منظور رفع موانع و مشکلات دستگاههای دولتی ذیربط
3- خدمت گیرندگان :
- دستگاهها و مؤسسات دولتی
- مؤسسات و شرکتهای استان قم که از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند
- دفاتر اسناد رسمی
- اداره کل خزانه وزارت متبوع
4- خدمات دهندگان :
- مسئول افتتاح حساب
- شعب بانکها
- رئیس قسمت خزانه ،معاون هزینه
- دبیرخانه
- تایپیست
- چکرسان
-
5- مدت زمان انجام کار :
- 5 روز
6- مدارک و اطلاعات مورد نیاز:
- درخواست ذیحسابی
- تصویر احکام صاحبان امضاء
7- فرم های مورد استفاده:
- فرم های تغییر امضاء حسابهای بانکی
- ابلاغ اعتبار و تخصیص(خزانه)
ردیف |
شرح مرحله |
واحد سازمانی/ شخص ذیربط |
زمان انجام کار |
1 |
تهیه صورتجلسه |
استانداری |
----- |
2 |
ارسال صورتجلسه به خزانه دارایی |
استانداری |
----- |
3 |
تهیه ابلاغیه تخصیص جداگانه هر دستکاه |
مسئول ابلاغ اعتبار و تخصیص |
یک روز |
4 |
تایید |
رییس قسمت خزانه |
1 ساعت |
5 |
امضاء |
معاون هزینه |
1 ساعت |
6 |
مهر و شماره و ارسال به دستگاه اجرایی |
دبیرخانه |
30 دقیقه |