به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و شش هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) و چهار مرحله پذیرهنویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و ششمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بينبانکي کارگزاری بانک مرکزی و مظنهيابي شرکت مديريت فناوری بورس تهران و همچنین با استفاده از ساز و کار تعهد پذیرهنویسی ، مجموعاً مبلغ 6.974 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.
جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در سی و ششمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 1400/12/28
|
شرح |
نماد معاملاتی |
سررسید اوراق |
مبلغ عرضه |
نرخ اسمی اوراق |
نرخ بهره موثر اوراق |
متقاضیان |
مبلغ کل فروخته شده |
|||
|
عرضه اوراق مرابحه عام |
اراد100 |
بهمن1402 |
5.440.100 |
16% |
21.40% |
بازارسرمایه |
5.079.367 |
|||
|
اراد101 |
مهر1402 |
16.315.000 |
16% |
21.20% |
15.453.396 |
|||||
|
اراد102 |
اسفند1403 |
37.274.000 |
17% |
21.98% |
1.009 |
|||||
|
بازار پول |
34.204.968 |
|||||||||
|
جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام |
59.029.100 |
54.737.840 |
||||||||
|
تعهدپذیرهنویسی |
اراد103 |
آبان1405 |
15.000.000 |
18% |
بازار سرمایه |
15.000.000 |
||||
|
جمع کل پذیره نویسی اوراق مرابحه عام |
15.000.000 |
15.000.000 |
||||||||
|
جمع کل فروش |
74.029.100 |
69.737.840 |
||||||||
ماخذ: مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت/ خزانهداری کل کشور
این گزارش میافزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 90.602 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 26 درصد از طریق بازار پول و 74 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
این گزارش خاطر نشان میسازد، علاوه بر مبالغ فوقالذکر مبلغ 87,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوقالذکر معادل 177,602 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه میشود:
جدول شماره (2)؛ جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1400
|
گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 1400/12/28 مبالغ به میلیارد ریال |
|||||||
|
شرح |
تاریخ فروش نقدی |
اوراق نقدی |
اوراق غیر نقدی |
جمع کل |
|||
|
نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته |
بازار پول |
بازار سرمایه |
جمع |
اسناد خزانه اسلامی |
|||
|
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 1400/03/01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600,000 |
600,000 |
|
|
هفته اول |
1400/3/04 |
%20,.5 |
473 |
9,933 |
10,406 |
0 |
10,406 |
|
هفته دوم |
1400/3/12 |
%20,82 |
15.591 |
0 |
15.591 |
0 |
15.591 |
|
هفته سوم |
1400/3/19 |
%20.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
هفته چهارم |
1400/3/26 |
%20.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
هفته پنجم |
1400/04/01 |
%21.29 |
2.048 |
0 |
2.048 |
0 |
2.048 |
|
هفته ششم |
1400/04/08 |
%21 |
13.904 |
1.896 |
15.800 |
0 |
15.800 |
|
هفته هفتم |
1400/04/15 |
%21.02 |
5.569 |
232 |
5.801 |
100,000 |
105.801 |
|
هفته هشتم |
1400/04/22 |
%21.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
هفته نهم |
1400/04/29 |
%21.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
هفته دهم |
1400/05/06 |
%21.72 |
16.843 |
934 |
17.777 |
0 |
17.777 |
|
هفته یازدهم |
1400/05/12 |
%21.47 |
934 |
1.448 |
2.382 |
0 |
2.382 |
|
هفته دوازدهم |
1400/05/20 |
%21.41 |
0 |
65.048 |
65.048 |
0 |
65.048 |
|
هفته سیزدهم |
1400/05/31 |
%21.58 |
18.496 |
9.057 |
27.553 |
0 |
27.553 |
|
هفتهچهاردهم |
1400/06/02 |
%21.77 |
0 |
2.778 |
2.778 |
60.000 |
62.778 |
|
هفته پانزدهم |
1400/06/10 |
%21.5 |
0 |
18.639 |
18.639 |
50.000 |
68.639 |
|
هفتهشانزدهم |
1400/06/17 |
%22.31 |
6.364 |
30.937 |
37.301 |
0 |
37.301 |
|
هفته هفدهم |
1400/06/23 |
%21.72 |
33.896 |
68.568 |
102.464 |
0 |
102.464 |
|
هفته هجدهم |
1400/06/31 |
%21.01 |
22.772 |
86.087 |
108.859 |
0 |
108.859 |
|
هفته نوزدهم |
1400/08/25 |
%21.38 |
9.182 |
66.079 |
75.261 |
0 |
75.261 |
|
هفته بیستم |
1400/09/03 |
%21.7 |
3.247 |
860 |
4.107 |
0 |
4.107 |
|
هفتهبیستویکم |
1400/09/10 |
%21.61 |
0 |
7.581 |
7,581 |
0 |
7,581 |
|
هفتهبیستودوم |
1400/09/16 |
%21.70 |
0 |
6.009 |
6.009 |
0 |
6.009 |
|
هفتهبیستوسوم |
1400/09/23 |
%21.64 |
19.579 |
51.532 |
71.111 |
0 |
71.111 |
|
هفتهبیستوچهارم |
1400/09/30 |
%21.98 |
2.758 |
0 |
2.758 |
0 |
2.758 |
|
هفتهبیستوپنجم |
1400/10/07 |
%21.98 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
هفتهبیستوششم |
1400/10/14 |
%21.63 |
14.590 |
33.473 |
48.063 |
0 |
48.063 |
|
هفتهبیستوهفتم |
1400/10/21 |
%21.87 |
4.537 |
8.343 |
12.880 |
0 |
12.880 |
|
هفتهبیستوهشتم |
14/10/28 |
%21.98 |
461 |
0 |
461 |
0 |
461 |
|
هفتهبیستونهم |
1400/11/05 |
%21.79 |
990 |
0 |
990 |
0 |
990 |
|
هفته سیام |
1400/11/12 |
%21.98 |
0 |
115 |
115 |
0 |
115 |
|
هفته سیویکمین |
1400/11/19 |
%21.89 |
4.664 |
22.396 |
27.060 |
0 |
27.060 |
|
هفته سیودومین |
1400/11/23 |
*%18 |
0 |
55.000 |
55.000 |
0 |
55.000 |
|
1400/11/27 |
%21.76 |
0 |
11.436 |
11.436 |
0 |
11.436 |
|
|
هفته سیوسومین |
1400/12/03 |
%21.51 |
0 |
55.997 |
55.997 |
50.000 |
105.997 |
|
هفته سیوچهارمین |
1400/12/11 |
%21.20 |
2.000 |
20.403 |
22.403 |
0 |
22.403 |
|
هفته سیوپنجمین |
1400/12/18 |
%21.98 |
0 |
2.500 |
2.500 |
0 |
2.500 |
|
هفته سیوششمین |
1400/12/21 |
*%18 |
0 |
15.000 |
15.000 |
0 |
15.000 |
|
1400/12/24 |
%21..21 |
0 |
96 |
96 |
0 |
96 |
|
|
1400/12/25 |
%21.40 |
0 |
20.438 |
20.438 |
10.000 |
30.438 |
|
|
1400/12/28 |
%21.98 |
34.205 |
0 |
34.205 |
0 |
34.205 |
|
|
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق |
233.103 |
672.915 |
906.018 |
870,000 |
1.776.018 |
||
|
*نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره‎نویسی |
|||||||
ماخذ: مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت/ خزانهداری کل کشور
شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1400 به مبلغ 90.602 میلیارد تومان، مبلغ 96.611 میلیارد تومان توسط خزانهداری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی میباشد.
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 1400/12/28
|
شرح |
مبلغ پرداختی (میلیارد ریال) |
|
پرداختی بابت اصل اوراق |
620.943 |
|
پرداختی بابت سود اوراق |
345.168 |
|
جمع کل پرداختی بابت اصل و سود |
966.111 |
|
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی |
(906.018) |
|
خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه |
(60.093) |