گروه مدیریت نقدینگی و تحلیل سیاست مالی

 مسئول گروه : «سرکار خانم رضایی»

   شرح وظایف :

1. طراحی سازوکار، دستورالعمل‌ها، سامانه‌های مورد نیاز و .... برای مدیریت نقدینگی منابع و مصارف عمومی دولت.
2. تدوین و بهره‌برداری از دستورالعمل نحوه پیش بینی منابع و مصارف عمومی دولت براساس مطالعات تطبیقی، مبانی دریافتی از دستگاه‌های اجرایی/سازمان برنامه و بودجه کشور و ... .
3. تشکیل کمیته مدیریت نقدینگی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها/واحدهای اجرایی مرتبط نظیر سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت و اداره کل نظارت بر اجرای بودجه.
4. پیش بینی منابع و مصارف عمومی بودجه عمومی دولت در مقاطع زمانی مشخص بر مبنای مدل‌های "تحلیل و پیش‌بینی"، تهیه مشخصات تفصیلی (پروفایل) هر منبع  و اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و ... .
5. ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در برآورد صحیح منابع و مصارف عمومی در قالب معیارهای اختصاصی/عمومی جشنواره شهید رجایی و برگزاری رویداد جایزه بزرگ پیش بینی منابع و مصارف عمومی و ارایه جایزه و تقدیر از دقیق‌ترین برآورد.
6. تنظیم صورت جریان وجوه خزانه و محاسبه مازاد و کسری خزانه ناشی از منابع و مصارف در مقاطع زمانی مختلف اعم از هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه.
7. تنظیم برنامه پیشنهادی برای پرداخت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه بر اساس اطلاعات و مبانی در اختیار.
8. تدوین و پیگیری اجرای برنامه جبران کسری روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه با جلب مشارکت و همکاری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر واحدهای مربوط.
9. شرکت در کارگروه‌ها و کمیته‌های فرعی کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از مرکز و تهیه گزارشات و مستندات مرتبط با شرح وظایف مرکز در کمیته تخصیص به عنوان یکی از اعضای کمیته مذکور بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع حکم یاد شده.
10. تبیین چگونگی (ساختار، فرآیند، ابزار و ...) تحلیل سیاست مالی دولت (Fiscal Policy Analysis) و ارایه توصیه‌های سیاستی برای هماهنگی سیاست‌های مالی دولت در تعامل با سیاست پولی و سیاست بدهی.
11. تبیین چگونگی (ساختار، فرآیند، ابزار و ...) تحلیل ریسک‌های مالی (Fiscal Risks) و ارایه توصیه‌های سیاستی مربوط در راستای هماهنگی سیاست‌های مالی دولت در تعامل با سیاست پولی و سیاست بدهی.
12. تهیه و ارایه اطلاعات مورد نیاز سایردستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و بدهی دولت.
13. پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها در محدوده شرح وظایف.
14. نمایندگی مرکز در پیگیری و انجام امور مرتبط با ارتقاء نظام مدیریت مالی بخش عمومی با مشارکت سایر ادارات.
15. رصد رویدادهای علمی و تخصصی و فرصت‌های آموزش حرفه‌ای/علمی (داخلی/خارجی) مرتبط با اهداف و شرح وظایف مرکز و هماهنگی و پیگیری برای بهره‌برداری کارکنان ذیربط مرکز.
16. نمایندگی مرکز برای ارتباط با مرکز علمی و پژوهشی در راستای اهداف و شرح وظایف از طریق اقداماتی نظیر طراحی پروژه‌های علمی و تحقیقاتی، توسعه ادبیات نظری، پیگیری حمایت از رساله‌ها/پایان نامه‌ها، همکاری در تشکیل اندیشکده‌ها.
17. رصد دانش و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای ارتقاء مستمر انجام شرح وظایف از طریق بومی سازی دستاوردهای علمی و فنی نوین در حوزه وظایف و مسوولیت‌ها.
18. سایر موارد ارجاعی.