گروه مدیریت عرضه وجوه نقد خزانه

مسئول گروه : «جناب آقای ترابی»

   شرح وظایف :

1. طراحی سازوکار و تدوین برنامه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه نقد مازاد مرکز و دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه متناسب با سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست بدهی دولت، با جلب مشارکت و همکاری سایر واحدهای مربوط.
2. اجرای برنامه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه نقد مازاد مرکز و دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی مربوط.
3. بررسی و تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه نقد مازاد.
4. هماهنگی با ارکان بازار سرمایه و بازار پول برای بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه عرضه وجوه نقد. 
5. رصد دانش و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای ارتقاء مستمر انجام شرح وظایف از طریق بومی سازی دستاوردهای علمی و فنی نوین در حوزه وظایف و مسوولیت‌ها.
6. سایر موارد ارجاعی.