اداره رسیدگی و مدیریت دریافت وجوه عمومی

مسئول گروه : «سرکار خانم صدیقی»

   شرح وظایف :

1. دریافت وجوه منابع عمومی ملی و استانی، اختصاصی ملی و استانی، سپرده‌ها و سایر وجوهی که طبق قانون می‌باید در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز شود از طریق دستگاه‌های اجرایی و خزانه معین استان‌ها و تمرکز وجوه مذکور در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2. نظارت بر وصول وجوه عمومی در اجرای اصل (53) قانون اساسی اعم از منابع عمومی ملی و استانی، اختصاصی ملی و استانی، سپرده‌ها و سایر وجوهی که طبق قانون می‌باید در حساب‌های خزانه متمرکز شود و اطمینان از صحت گردش جریان وجوه منابع مذکور از طریق حساب‌های بانکی مربوط با رصد جریان ورود و خروج منابع از حساب‌های بانکی مربوط، با استفاده از ابزارهایی نظیر استفاده از یک حساب برای وصول منابع با بهره‌برداری از شناسه واریز، (تدوین) نقشه حساب‌های وصول کننده منابع عمومی به حساب واحد خزانه و ... بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
3. تدوین و بروزرسانی دستورالعمل نحوه‌ی عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول منابع بودجه عمومی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نمونه فرم‌های مورد استفاده در اجرای حکم ماده (40) قانون محاسبات عمومی کشور و نظارت بر اجرای صحیح آن.
4. پیگیری ترویج و توسعه بهره‌برداری از ابزارهای نوین برای وصول منابع بودجه عمومی دولت برای افزایش سرعت و صحت وصول منابع بودجه عمومی دولت.
5. تبیین و پایش مبانی محاسباتی و اجرایی وصول منابع عمومی و اعلام موارد محل اشکال به مراجع ذیربط.
6. ارایه پیش بینی وصول منابع عمومی بر اساس مبانی محاسباتی و اجرایی وصول منابع عمومی و بررسی و تحلیل دلایل انحراف عملکرد از پیش‌بینی.
7. انجام امور ارسال درخواست به اداره اموربانکی برای افتتاح/تغییر امضا/بستن حساب/حساب‌های بانکی مورد استفاده برای وصول منابع عمومی ملی و استانی، اختصاصی ملی و استانی، سپرده‌ها و سایر وجوهی که طبق قانون می‌باید در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز شود و تطبیق ردیف‌های منابع عمومی و حساب‌های بانکی متناظر آن‌ها برای اعلام به اداره حسابداری خزانه.
8. انجام امور مربوط به دریافت و استرداد وجوه خاص نظیر استرداد وجوه نامشخص، وجوه چک‌های بین راهی، وجوه حق‌الکشف، وجوه سازمان جمع آوری و اموال تملیکی، محاسبه و انتقال وجوه درآمد اختصاصی مصرف نشده، عوارض ارزش افزوده،  قاچاق کالا و ارز و... (تا زمان فراهم شدن انجام امور یاد شده از طریق صدور اسناد مربوط و انجام پیگیری لازم برای سیستمی شدن فرایندهای یاد شده – پس از سیستمی شدن مراتب به ادارات ذیربط (حسب مورد) منتقل خواهد شد).
9. مشارکت در حسابرسی دوره‌ای رعایت قوانین و مقررات مرتبط با امور خزانه در دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها (در اجرای ماده (74) قانون محاسبات عمومی کشور) حسب مورد اعم از انتقال صحیح و به موقع مانده وجوه مصرف نشده به حساب ذیربط، وصول و واریز وجوه عمومی، اجرای صحیح اصل (53) قانون اساسی و مقررات افتتاح و بهره‌برداری از حساب‌های بانکی با مشارکت سایر ادارات/گروه مرکز حسب مورد.
10. اعلام و پیگیری موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات به مراجع ذیربط اعم از دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها براساس نتیجه رسیدگی‌ها حسب مورد.
11. پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها در محدوده شرح وظایف.
12. رصد دانش و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای ارتقاء مستمر انجام شرح وظایف از طریق بومی سازی دستاوردهای علمی و فنی نوین در حوزه وظایف و مسوولیت‌ها.
13. سایر موارد ارجاعی.