اداره رسیدگی اسناد و نظامهای پرداخت
مسئول گروه : «جناب آقای قرایی»
شرح وظایف :
1- طراحی سازوکارهای پرداخت بخش عمومی برای توسعه نظام پرداخت به ذینفع نهایی در راستای حداکثرسازی کارایی و اثربخشی پرداخت به دستگاههای اجرایی و تسریع در تامین منابع منطبق با مصارف دستگاههای اجرایی با راهاندازی ابزارهایی چون شناسه پرداخت.
2- رسیدگی اسناد ارسالی و تطبیق آنها با مستندات دریافتی برای پرداخت بر مبنای قالب و نوع پرداخت اعم از نقدی، اعتباری، حقوق و .... با رعایت مقررات و الزامات مربوط به پرداخت نظیر پرداخت ردیفهای درآمد – هزینه پس از اطمینان از وصول درآمد مربوط.
3- انجام امور انتقال وجه/اعتبار اسناد پرداخت شده به ذینفعان و رصد و نظارت برای حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده.
4- انجام امور مربوط به جابجایی و انتقال وجوه حسابهای منابع عمومی، سپرده و سایر حسابهای تمرکزی خزانه و رصد و نظارت برای حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
5- رسیدگی دورهای عملکرد خزانه معین استانها/دستگاههای اجرایی در حوزه وظایف و مسوولیتها و اطمینان از صحت و سلامت کارکرد سامانه حواله الکترونیک و حوزه پرداخت خزانه معین استانها و به حداقل رساندن احتمال وقوع تخلف/اشتباه در امر بهرهبرداری از سامانه/سامانههای مرتبط با امر پرداخت.
6- اعمال مدیریت (اعم از درخواست افتتاح، درخواست بستن و درخواست تغییر امضاء) و رصد و نظارت بر گردش و موجودی حسابهای تمرکزی خزانه (حسابهایی که مرکز صاحب امضای آنها است) موضوع ماده (124) قانون محاسبات عمومی کشور.
7- پایش روزانه عملکرد حسابهای پشتیبان خزانه و پیگیری هرگونه کسر/اضافه موجودی حسابهای مذکور در فرآیند روزانه عملیات حسابهای اعتباری.
8- تهیه و ارایه گزارشات مورد نیاز مرتبط با وضعیت حسابهای بانکی که مرکز صاحب امضای آنها است (موضوع ماده (124) قانون محاسبات عمومی کشور).
9- مشارکت در حسابرسی دورهای رعایت قوانین و مقررات مرتبط با امور خزانه در دستگاههای اجرایی/خزانه معین استانها (در اجرای ماده (74) قانون محاسبات عمومی کشور) حسب مورد اعم از انتقال صحیح و به موقع مانده وجوه مصرف نشده به حساب ذیربط، وصول و واریز وجوه عمومی، اجرای صحیح اصل (53) قانون اساسی و مقررات افتتاح و بهرهبرداری از حسابهای بانکی با مشارکت سایر ادارات/گروه مرکز حسب مورد.
10- اعلام و پیگیری موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات به مراجع ذیربط اعم از دستگاههای نظارتی، دستگاههای اجرایی/خزانه معین استانها براساس نتیجه رسیدگیها حسب مورد.
11- پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرایی/خزانه معین استانها در محدوده شرح وظایف.
12- رصد دانش و فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی برای ارتقاء مستمر انجام شرح وظایف از طریق بومی سازی دستاوردهای علمی و فنی نوین در حوزه وظایف و مسوولیتها.
13- سایر موارد ارجاعی.