اداره حسابرسی داخلی و بررسی‌های ویژه

مسئول گروه : «سرکار خانم آقایی»

شرح وظایف :

1- طراحی و اجرای استقرار نظام کنترل‌های داخلی در مرکز و خزانه معین استان‌ها (تدوین منشور حسابرسی داخلی، چک لیست و دستورالعمل حسابرسی داخلی و ... ).

2- طراحی و اجرای حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات به منظور اطمینان از صحت عملیات و نفوذناپذیری سامانه‌های مورد استفاده در مرکز/خزانه معین استان‌ها از طریق تعامل با مرکز فناوری اطلاعات و سایر واحدهای مربوط در بازه‌های زمانی مشخص.

3- انجام دوره‌ای حسابرسی داخلی حداقل در بازه زمانی سه ماهه در واحدهای مرکز و خزانه معین استان‌ها با مشارکت سایر کارکنان مرکز و خزانه معین استان‌ها حسب مورد.

4- راهبری حسابرسی دوره‌ای رعایت قوانین و مقررات مرتبط با امور خزانه در دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها (در اجرای ماده (74) قانون محاسبات عمومی کشور) حسب مورد اعم از انتقال صحیح و به موقع مانده وجوه مصرف نشده به حساب ذیربط، وصول و واریز وجوه عمومی، اجرای صحیح اصل (53) قانون اساسی و مقررات افتتاح و بهره‌برداری از حساب‌های بانکی با مشارکت سایر ادارات/گروه مرکز حسب مورد.

5- راهبری خزانه معین استان‌ها برای حسابرسی دوره‌ای رعایت قوانین و مقررات مرتبط با امور خزانه در دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان‌ها (در اجرای ماده (74) قانون محاسبات عمومی کشور) اعم از انتقال صحیح و به موقع مانده وجوه مصرف نشده به حساب ذیربط، وصول و واریز وجوه عمومی، اجرای صحیح اصل (53) قانون اساسی و مقررات افتتاح و بهره‌برداری از حساب‌های بانکی با مشارکت سایر ادارات/گروه مرکز حسب مورد.

6- جمعبندی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات حاصل از حسابرسی دوره‌ای حسب مورد از دستگاه‌های نظارتی/دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها/ادارات/گروه و ارایه پیشنهادات مربوط برای اصلاح ضوابط و فرآیندها در راستای ممانعت از بروز موارد عدم رعایت.

7- تدوین و بروزرسانی مقررات، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ضمانت اجرای فرآیندهای حسابرسی (اعم از داخلی و واحدهای خارج از مرکز) در مرکز و خزانه معین استان‌ها.

8- تدوین و اجرای برنامه حراست از کارکنان مرکز و خزانه معین استان‌ها در تعامل با مراجع ذیربط.

9- تدوین و ابلاغ منشور اخلاق حرفه ای مرکز و خزانه معین استان‌ها و مراقبت بر رعایت منشور.

10- بررسی و ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی مرکز و سایر دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی عملکرد موضوع جشنواره شهید رجایی و ... .

11- نمایندگی انجام امور مربوط به مکاتبات و امور مشترک ادارات از جمله برنامه راهبردی، پروژه‌ها و اقدامات ویژه و برتر، شاخص‌ها و ... که مشخصاً مربوط به شرح وظایف اداره/گروه خاصی نباشد، با مشارکت و همکاری سایر ادارات/گروه مربوط حسب مورد.

12- اجرای برنامه مدیریت دانش با همکاری سایر ادارات/گروه در مرکز و خزانه معین استان‌ها.

13- پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها در محدوده شرح وظایف.

14- رصد دانش و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای ارتقاء مستمر انجام شرح وظایف از طریق بومی سازی دستاوردهای علمی و فنی نوین در حوزه وظایف و مسوولیت‌ها.

15- سایر موارد ارجاعی.