اداره مدیریت اموربانکی بخش عمومی

مسئول گروه : «جناب آقای مهدوی»

شرح وظایف :

1- انجام امور افتتاح، تغییر امضا و بستن حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور و نظارت بر افتتاح و بستن حساب‌هایی که انجام امور مذکور به دستگاه اجرایی ذیربط/خزانه معین استان‌ها تفویض شده است (نظیر حساب‌های عاملین ذیحساب و کارپردازان با رعایت مقررات و بخشنامه‌های مربوط).

2- انجام امور افتتاح، بستن و تغییر امضاء حساب‌های تمرکزی خزانه (حساب‌هایی که خزانه صاحب امضای آن‌ها است) بر اساس درخواست دستگاه‌های اجرایی/ادارات ذیربط بر اساس مواد (39) و (124) قانون محاسبات عمومی کشور.

3- انجام امور مجوزهای خاص در استفاده از حساب‌های بانکی توسط دستگاه‌های اجرایی.

4- ساماندهی و رصد و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط در افتتاح و بهره‌برداری از حساب‌های بانکی (اعم از حساب‌های نزد بانک مرکزی و سایر بانک‌ها) با انجام اقداماتی نظیر تهیه نقشه حساب‌های مورد استفاده برای پرداخت در هر دستگاه اجرایی و اعلام موارد عدم رعایت به مراجع نظارتی، ادارات امور خزانه دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ... و پیگیری موارد عدم رعایت تا حصول نتیجه.

5- پایش حساب‌های افتتاح شده برای دستگاه‌های اجرایی و تطبیق ماهیت و عناوین آنها با قوانین و مقررات مربوط و انجام اصلاحات لازم حسب مورد به صورت دوره‌ای با مشارکت ادارات ذیربط مرکز/خزانه معین استان‌ها.

6- آموزش، فرهنگ سازی و پاسخ به مکاتبات، ابهامات و سوالات مرتبط با نحوه استفاده از حساب‌های بانکی در بخش عمومی.

7- پیگیری رفع مشکلات و تسهیل در بهره‌برداری از حساب‌های بانکی توسط دستگاه‌های اجرایی.

8- طراحی و پیگیری توسعه استفاده از روش‌ها و نظام‌های نوین بهره‌برداری از حساب‌های بانکی دربخش عمومی بر مبنای دانش و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و تدوین و ارایه قوانین، مقررات و بخشنامه‌های لازم.

9- مشارکت در حسابرسی دوره‌ای رعایت قوانین و مقررات مرتبط با امور خزانه در دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها (در اجرای ماده (74) قانون محاسبات عمومی کشور) حسب مورد اعم از انتقال صحیح و به موقع مانده وجوه مصرف نشده به حساب ذیربط، وصول و واریز وجوه عمومی، اجرای صحیح اصل (53) قانون اساسی و مقررات افتتاح و بهره‌برداری از حساب‌های بانکی با مشارکت سایر ادارات/گروه مرکز حسب مورد.

10- اعلام و پیگیری موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات به مراجع ذیربط اعم از دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها براساس نتیجه رسیدگی‌ها حسب مورد.

11- راهبری (ادمین) سامانه اموربانکی و سامانه‌های گزارشگری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز و استان‌ها و بررسی و تایید/عدم تایید درخواست‌ها و اصلاحات مربوط به سامانه و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه از مراجع مربوط اعم از مرکز فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

12- پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها در محدوده شرح وظایف.

13- رصد دانش و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای ارتقاء مستمر انجام شرح وظایف از طریق بومی سازی دستاوردهای علمی و فنی نوین در حوزه وظایف و مسوولیت‌ها.

14- سایر موارد ارجاعی.